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人民币衍生品:人民币偏紧而美元宽松,境内美元掉期曲线周内震荡反弹

人气: 70255 日期:2021-05-10 05:47:05 

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:人民币偏紧而美元宽松,境内美元掉期曲线周内震荡反弹路透北京8月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周内走升。

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© Reuters. 人民币衍生品:人民币偏紧而美元宽松,境内美元掉期曲线周内震荡反弹路透北京8月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周内走升。交易员称,本周以来因境内美元较为宽松但人民币偏紧,掉期近端明显上行。而长端依然有大行守护,且周一在大行卖压下大跌,随后有所反弹。

他们并指出,由於美元宽松,周初市场试探推升掉期点,但被中资大行压了下来,否则一年期掉期 CNY1Y=CFXS 应该已经突破700点,而当前掉期处於较为微妙的中间位置。在中资大行的主导下,掉期市场料年内都难有明显趋势。

“市场上主力还是中资大行。其实最近市场上美元流动性比较宽松,市场是试探了两次往上走,又被中资大行压下来了。”一股份行交易员称。亦有股份行交易员表示,最近人民币紧一些,美元比较宽松,市场拿美元掉人民币,中资大行出来卖得又少,掉期呈上行趋势,“但是中资大行卖的也不是很通畅,一会来一会不来,比较反复,长端就没怎么上。

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”北京时间16:58,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报22点,一个月期 CNY1M=CFXS 报91点,一年期 CNY1Y=CFXS 报660点,较上周四分别涨2.33%、跌7.14%和跌8.33%,较本周一分别涨4.65%、3.41%和5.60%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.550/4.950,较上周四小升;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.150/4.550,较上周四小升。在持续多日偏紧后,中国银行间市场周五流动性压力趋於缓和,回购利率亦小幅回落。近期资金面收缩由例行缴准引发,可能还有月初信贷集中投放等因素的叠加影响,尽管压力短暂缓解,但不久后缴税影响又将至,短期料资金供需维持基本平衡。

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` 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘较上日收盘价小跌,中间价大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅。交易员称,虽然中间价波动较大,但市场价略显保守波动有限,客盘购汇需求亦并未受中间价明显影响,自营或需等收盘前才会决定是否出手,但汇价料难现趋势性走势。(完)(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)。


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